Saiba mais sobre como funciona o Fechamento de Ciclo Mensal do Contas a Pagar. Como sua equipe procede após a captura de faturas mensais em sua empresa?

O que é o Fechamento de Ciclo Mensal do Contas a Pagar

Como diria o ator Tom Hanks, no papel de Chuck Noland em Náufrago, logo no início, na cena em que aponta para um relógio digital no Centro de distribuição em Moscou e diz:

– “..nós nunca nos permitimos o pecado de perder o controle do tempo”.

O Fechamento de ciclo mensal é estrito, corrido e tende ser intolerável com erros.

Todo fim de mês (data de corte) ele precisa deixar tudo certo no seu conta a pagar e de forma geral inclui:

• A revisão;
• a escrituração;
• e o fechamento das contas.

Revisão

Após capturadas todas as suas obrigações, chega o momento da revisão no ciclo mensal de contas a pagar, em que verifica-se todas as contas a pagar, a fim de garantir que estejam corretas.

Isso inclui verificar se as contas recebidas são de fato de seus devidos fornecedores, com valores corretos e se todos os documentos necessários, como faturas e notas fiscais, estão presentes.

Nessa etapa de Revisão, suas faturas estarão de acordo com o seu plano de contas e conciliação com números de controle SAP, por exemplo.

Estruturação

É onde verifica-se as contas a pagar com os registros contábeis da empresa.

Nessa etapa ocorre a comparação das contas com os saldos bancários, o livro-caixa e o registro de estoque, a fim de garantir que todas as contas tiveram seus registros e pagamentos feitos corretamente.

Fechamento

A última etapa do processo é o fechamento, onde as contas a pagar são finalizadas e arquivadas.

Isso envolve marcar as contas como pagas, emitir relatórios financeiros, relatórios de rateio e da mesma forma preparar as contas para o próximo ciclo.

O fechamento do ciclo mensal de contas a pagar é importante para garantir coerência, eficácia nos  pagamentos e registros contábeis precisos.

Entregas e benefícios no Ciclo Mensal do Contas a Pagar

Tais ações, com efeito permitem aos responsáveis por finanças e contabilidade da empresa:

• O controle de pagamentos;
• as projeções financeiras;
• e a identificação e correção de possíveis erros ou desvios. 

Síntese

Em resumo, o fechamento de ciclo mensal de contas a pagar é um processo importante para garantir que as contas a pagar da empresa não apenas estejam corretas e completas, como também os pagamentos estejam em dia.

Fechamento de Ciclo Mensal do Contas a Pagar abrange três etapas: revisão, estruturação e fechamento.

Certamente é fundamental para garantir não só a precisão dos registros financeiros, mas também o controle dos pagamentos.

Plataforma Web do Fechamento de Ciclo Mensal do Contas a Pagar

Saiba mais sobre como sua empresa pode automatizar o contas a pagar e da mesma forma ter o fechamento do ciclo de forma rápida e segura.